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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 216 142.00 | | 216 142.00 | 216 142.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 626.00 | | 257 626.00 | 257 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 626.00 | | 607 626.00 | 607 626.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 282 940.00 | 201 363.00 | | 282 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 552.00 | 81 577.00 | | 81 552.00 |
DL TOTAL (I) | 553 692.00 | 472 140.00 | | 553 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 762.00 | 78 919.00 | | 52 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 775.00 | | 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 935.00 | 108 873.00 | | 53 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 626.00 | 581 013.00 | | 607 626.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 435.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 117.00 | -5 958.00 | | -5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 552.00 | -1 577.00 | | -1 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 552.00 | 81 577.00 | | 81 552.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 680.00 | 26 769.00 | 25 911.00 | 52 680.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 142.00 | 216 142.00 | | 216 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 935.00 | 28 023.00 | 25 911.00 | 53 935.00 |