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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 400.00 | | 593 400.00 | 593 400.00 |
BZ Autres créances | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CF Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 340.00 | | 696 340.00 | 696 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 775.00 | 28 308.00 | | 48 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 101.00 | 20 467.00 | | -79 101.00 |
DL TOTAL (I) | -24 826.00 | 54 275.00 | | -24 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 470.00 | 33 302.00 | | 408 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 1 524.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057.00 | 6 715.00 | | 6 057.00 |
EA Autres dettes | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 166.00 | 159 641.00 | | 721 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 340.00 | 213 915.00 | | 696 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 142.00 | | | 378 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 053.00 | 75 557.00 | | 75 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 154.00 | 55 090.00 | | 154 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 101.00 | 20 467.00 | | -79 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 188 400.00 | 405 000.00 | | 188 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 100.00 | 304 100.00 | | 304 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 563.00 | 16 563.00 | 55 000.00 | 71 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 256.00 | 10 232.00 | 13 024.00 | 353 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 563.00 | 16 563.00 | 55 000.00 | 71 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 166.00 | 378 142.00 | 13 024.00 | 721 166.00 |