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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 975 000.00 | 47 214.00 | 927 786.00 | 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 143.00 | 523.00 | 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 438 766.00 | 47 357.00 | 1 391 409.00 | 1 438 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 936.00 | 47 357.00 | 1 526 579.00 | 1 573 936.00 |
CU Autres participations | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 402.00 | -30 326.00 | | 96 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 224.00 | 146 729.00 | | 45 224.00 |
DL TOTAL (I) | 147 126.00 | 121 902.00 | | 147 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 247.00 | 1 190 605.00 | | 1 155 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 640.00 | 74 430.00 | | 41 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 1 732.00 | | 46 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 877.00 | 20 884.00 | | 14 877.00 |
EA Autres dettes | 120 945.00 | 118 100.00 | | 120 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 452.00 | 1 405 750.00 | | 1 379 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 579.00 | 1 527 653.00 | | 1 526 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 452.00 | 241 477.00 | | 1 379 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 994.00 | | 10 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 291.00 | 221 333.00 | | 172 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 067.00 | 74 604.00 | | 127 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 224.00 | 146 729.00 | | 45 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 900.00 | | 1 288 166.00 | 1 400 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 188 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250 300.00 | 1 438 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250 000.00 | 1 250 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 500.00 | | 1 288 166.00 | 1 212 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 247.00 | 1 155 247.00 | | 1 155 247.00 |
VI Groupe et associés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 452.00 | 1 379 452.00 | | 1 379 452.00 |