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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 212 500.00 | | 1 212 500.00 | 1 212 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 900.00 | | 1 400 900.00 | 1 400 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 653.00 | | 1 527 653.00 | 1 527 653.00 |
CU Autres participations | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 48 775.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 326.00 | | | -30 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 729.00 | -79 101.00 | | 146 729.00 |
DL TOTAL (I) | 121 902.00 | -24 826.00 | | 121 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 605.00 | 408 470.00 | | 1 190 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 430.00 | 186 000.00 | | 74 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 2 539.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 884.00 | 6 057.00 | | 20 884.00 |
EA Autres dettes | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 750.00 | 721 166.00 | | 1 405 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 653.00 | 696 340.00 | | 1 527 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 477.00 | 378 142.00 | | 241 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 333.00 | 75 053.00 | | 221 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 604.00 | 154 154.00 | | 74 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 729.00 | -79 101.00 | | 146 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 400.00 | | 875 000.00 | 593 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 1 400 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 1 212 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | | 875 000.00 | 405 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 605.00 | 35 362.00 | 5 244.00 | 1 190 605.00 |
VI Groupe et associés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 750.00 | 241 477.00 | 5 244.00 | 1 405 750.00 |