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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 4 007.00 | 17 133.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 140.00 | 4 007.00 | 17 133.00 | 21 140.00 |
BP En cours de production de services | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 190 569.00 | | 190 569.00 | 190 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 423.00 | | 335 423.00 | 335 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 563.00 | 4 007.00 | 352 556.00 | 356 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 361.00 | 137 651.00 | | 191 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 978.00 | 53 710.00 | | 42 978.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 245 339.00 | 202 361.00 | | 245 339.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 1 737.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 163.00 | 45 624.00 | | 41 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 56 139.00 | | 24 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 331.00 | 53 752.00 | | 20 331.00 |
EA Autres dettes | | 6 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 304.00 | 11 576.00 | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 217.00 | 175 328.00 | | 97 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 556.00 | 377 689.00 | | 352 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 1 737.00 | | 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
FM Production stockée | | | 47 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 13 993.00 | | 9 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 340.00 | 245 254.00 | | 174 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 362.00 | 191 544.00 | | 131 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 978.00 | 53 710.00 | | 42 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889.00 | | 14 251.00 | 6 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889.00 | | 14 251.00 | 6 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 2 648.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358.00 | 2 648.00 | | 1 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UX Autres créances clients | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |