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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 511.00 | 11 062.00 | 20 448.00 | 31 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 511.00 | 11 062.00 | 23 448.00 | 34 511.00 |
BP En cours de production de services | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 667.00 | | 109 667.00 | 109 667.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 328 241.00 | | 328 241.00 | 328 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 407.00 | | 446 407.00 | 446 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 918.00 | 11 062.00 | 469 855.00 | 480 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 368.00 | 234 339.00 | | 286 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 065.00 | 52 028.00 | | 55 065.00 |
DL TOTAL (I) | 352 432.00 | 297 368.00 | | 352 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 281.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 507.00 | 54 220.00 | | 56 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 42 037.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 45 127.00 | | 39 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 423.00 | 149 432.00 | | 117 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 855.00 | 456 800.00 | | 469 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 423.00 | 149 432.00 | | 117 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | 281.00 | | 1 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 055.00 | | 226 055.00 | 226 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 055.00 | | 226 055.00 | 226 055.00 |
FM Production stockée | | | 5 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 13 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 13 350.00 | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 112.00 | 221 182.00 | | 250 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 048.00 | 169 154.00 | | 195 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 065.00 | 52 028.00 | | 55 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 469.00 | | 1 042.00 | 33 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | | 1 042.00 | 30 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 3 567.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 3 567.00 | | 7 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |