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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 469.00 | 7 495.00 | 22 974.00 | 30 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 469.00 | 7 495.00 | 25 974.00 | 33 469.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 468.00 | | 159 468.00 | 159 468.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 264 701.00 | | 264 701.00 | 264 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 825.00 | | 430 825.00 | 430 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 295.00 | 7 495.00 | 456 800.00 | 464 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 339.00 | 191 361.00 | | 234 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 42 978.00 | | 52 028.00 |
DL TOTAL (I) | 297 368.00 | 245 339.00 | | 297 368.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 682.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 220.00 | 41 163.00 | | 54 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 24 737.00 | | 42 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 127.00 | 20 331.00 | | 45 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 767.00 | 10 304.00 | | 7 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 432.00 | 97 217.00 | | 149 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 800.00 | 352 556.00 | | 456 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 682.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 955.00 | | 268 955.00 | 268 955.00 |
FM Production stockée | | | -47 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 9 831.00 | | 13 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 182.00 | 174 340.00 | | 221 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 154.00 | 131 362.00 | | 169 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 028.00 | 42 978.00 | | 52 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 140.00 | | 12 329.00 | 21 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 140.00 | | 9 329.00 | 21 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007.00 | 3 488.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | 3 488.00 | | 4 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 468.00 | 159 468.00 | | 159 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 125.00 | 169 125.00 | | 169 125.00 |
VW T.V.A. | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |