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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BT Marchandises | 2 365 806.00 | | 2 365 806.00 | 2 365 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 089.00 | 1 228.00 | 42 861.00 | 44 089.00 |
BZ Autres créances | 1 353 406.00 | | 1 353 406.00 | 1 353 406.00 |
CF Disponibilités | 1 009 244.00 | | 1 009 244.00 | 1 009 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 957.00 | 1 228.00 | 4 840 730.00 | 4 841 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 692.00 | 1 228.00 | 4 846 465.00 | 4 847 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 222.00 | -581 866.00 | | -1 210 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 648.00 | -628 356.00 | | 9 648.00 |
DL TOTAL (I) | -700 574.00 | -710 222.00 | | -700 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 722.00 | 9 445.00 | | 11 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 182.00 | 504 663.00 | | 508 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 415.00 | 4 811 214.00 | | 4 184 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 174.00 | 929 498.00 | | 824 174.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | 83 976.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 547 039.00 | 6 338 796.00 | | 5 547 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 465.00 | 5 628 573.00 | | 4 846 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 039.00 | 6 338 796.00 | | 5 547 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 722.00 | 9 445.00 | | 11 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 527 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 729 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 256 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 364 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 169 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 811 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 780 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 229.00 | | | 438 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | 735.00 | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 268.00 | -735.00 | | 429 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 803 090.00 | 38 824 886.00 | | 36 803 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 793 442.00 | 39 453 242.00 | | 36 793 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 648.00 | -628 356.00 | | 9 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 415.00 | 4 184 415.00 | | 4 184 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 174.00 | 824 174.00 | | 824 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VI Groupe et associés | 502 882.00 | 502 882.00 | | 502 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 406.00 | 1 353 406.00 | | 1 353 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 643.00 | 1 466 908.00 | 5 735.00 | 1 472 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 039.00 | 5 547 039.00 | | 5 547 039.00 |