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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 415.00 | 5 860.00 | 34 555.00 | 40 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 150.00 | 5 860.00 | 40 290.00 | 46 150.00 |
BT Marchandises | 2 428 031.00 | | 2 428 031.00 | 2 428 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 393.00 | 74.00 | 23 319.00 | 23 393.00 |
BZ Autres créances | 839 012.00 | | 839 012.00 | 839 012.00 |
CF Disponibilités | 1 063 433.00 | | 1 063 433.00 | 1 063 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 439.00 | 74.00 | 4 412 365.00 | 4 412 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 589.00 | 5 934.00 | 4 452 655.00 | 4 458 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 574.00 | -1 210 222.00 | | -1 200 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | 9 648.00 | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | -657 949.00 | -700 574.00 | | -657 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 837.00 | 11 722.00 | | 11 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 269.00 | 508 182.00 | | 535 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 191.00 | 4 184 415.00 | | 3 811 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 326.00 | 824 174.00 | | 751 326.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 18 546.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 110 604.00 | 5 547 039.00 | | 5 110 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 655.00 | 4 846 465.00 | | 4 452 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 604.00 | 5 547 039.00 | | 5 110 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 837.00 | 11 722.00 | | 11 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 263 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 808 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 071 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 091 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 892 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 33 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 047 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 429 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 091 177.00 | 36 803 090.00 | | 36 091 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 048 551.00 | 36 793 441.00 | | 36 048 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 625.00 | 9 648.00 | | 42 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735.00 | | 40 415.00 | 5 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 191.00 | 3 811 191.00 | | 3 811 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 326.00 | 751 326.00 | | 751 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 529 969.00 | 529 969.00 | | 529 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 012.00 | 839 012.00 | | 839 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 710.00 | 920 975.00 | 5 735.00 | 926 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 604.00 | 5 110 604.00 | | 5 110 604.00 |