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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 415.00 | 13 943.00 | 26 472.00 | 40 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 150.00 | 13 943.00 | 32 207.00 | 46 150.00 |
BT Marchandises | 2 627 551.00 | | 2 627 551.00 | 2 627 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 269.00 | 254.00 | 50 015.00 | 50 269.00 |
BZ Autres créances | 1 923 349.00 | | 1 923 349.00 | 1 923 349.00 |
CF Disponibilités | 644 343.00 | | 644 343.00 | 644 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 424.00 | 254.00 | 5 260 170.00 | 5 260 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 574.00 | 14 197.00 | 5 292 377.00 | 5 306 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 949.00 | -1 200 574.00 | | -1 157 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 210.00 | 42 625.00 | | -24 210.00 |
DL TOTAL (I) | -682 159.00 | -657 949.00 | | -682 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 922.00 | 11 837.00 | | 15 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 262.00 | 535 269.00 | | 1 141 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 740.00 | 3 811 191.00 | | 3 804 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 315.00 | 751 326.00 | | 1 002 315.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | 981.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 536.00 | 5 110 604.00 | | 5 974 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 377.00 | 4 452 655.00 | | 5 292 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 974 536.00 | 5 110 604.00 | | 5 974 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 922.00 | 11 837.00 | | 15 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 940 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 486 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 427 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 456 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 028 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 24 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 357 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 500.00 | | | 883 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 357 012.00 | 36 091 177.00 | | 36 357 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 381 222.00 | 36 048 551.00 | | 36 381 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 210.00 | 42 625.00 | | -24 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 8 083.00 | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 8 083.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 740.00 | 3 804 740.00 | | 3 804 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 315.00 | 1 002 315.00 | | 1 002 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 260.00 | 1 146 260.00 | | 1 146 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 349.00 | 1 923 349.00 | | 1 923 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 265.00 | 1 988 530.00 | 5 735.00 | 1 994 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 536.00 | 5 974 536.00 | | 5 974 536.00 |