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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 360.00 | 2 184.00 | 50 175.00 | 52 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 612.00 | 17 116.00 | 21 495.00 | 38 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 049.00 | 98 106.00 | 311 943.00 | 410 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 728.00 | 117 407.00 | 384 320.00 | 501 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BT Marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CF Disponibilités | 250 623.00 | | 250 623.00 | 250 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 560.00 | | 371 560.00 | 371 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 289.00 | 117 407.00 | 755 881.00 | 873 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 873.00 | 143 187.00 | | 83 873.00 |
DL TOTAL (I) | 228 060.00 | 144 187.00 | | 228 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 352.00 | 380 185.00 | | 312 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 422.00 | 110 259.00 | | 92 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 572.00 | 78 395.00 | | 117 572.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 122 388.00 | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 820.00 | 691 527.00 | | 527 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 881.00 | 835 714.00 | | 755 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 131.00 | 47 281.00 | 4.00 | 70 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 872.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 818.00 | 46 409.00 | 4.00 | 68 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 422.00 | 92 422.00 | | 92 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 352.00 | 82 884.00 | 229 468.00 | 312 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 490.00 | 83 783.00 | 707.00 | 84 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 820.00 | 298 352.00 | 229 468.00 | 527 820.00 |