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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 360.00 | 3 056.00 | 49 303.00 | 52 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 364.00 | 25 360.00 | 15 003.00 | 40 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 402.00 | 132 746.00 | 271 656.00 | 404 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 233.00 | 161 164.00 | 374 069.00 | 535 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BZ Autres créances | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
CF Disponibilités | 302 223.00 | | 302 223.00 | 302 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 783.00 | | 476 783.00 | 476 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 016.00 | 161 164.00 | 850 852.00 | 1 012 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 800.00 | 143 000.00 | | 226 800.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 87.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 394.00 | 83 873.00 | | 101 394.00 |
DL TOTAL (I) | 329 455.00 | 228 060.00 | | 329 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 625.00 | 312 352.00 | | 272 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 386.00 | 92 422.00 | | 111 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 725.00 | 117 571.00 | | 132 725.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 5 175.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 397.00 | 527 820.00 | | 521 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 852.00 | 755 881.00 | | 850 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 407.00 | 57 386.00 | 13 629.00 | 117 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 872.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 222.00 | 56 514.00 | 13 629.00 | 115 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 625.00 | 69 043.00 | 203 581.00 | 272 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 863.00 | 134 156.00 | 707.00 | 134 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 397.00 | 317 815.00 | 203 581.00 | 521 397.00 |