| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 360.00 | 3 928.00 | 48 431.00 | 52 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 516.00 | 33 205.00 | 11 311.00 | 44 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 295.00 | 173 033.00 | 258 262.00 | 431 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 279.00 | 210 167.00 | 356 111.00 | 566 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 159 093.00 | | 159 093.00 | 159 093.00 |
CF Disponibilités | 485 930.00 | | 485 930.00 | 485 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 810.00 | | 708 810.00 | 708 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 090.00 | 210 167.00 | 1 064 922.00 | 1 275 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 100.00 | 226 800.00 | | 328 100.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 160.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 787.00 | 101 394.00 | | 128 787.00 |
DL TOTAL (I) | 458 243.00 | 329 455.00 | | 458 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 285.00 | 272 625.00 | | 405 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 725.00 | 298.00 | | 19 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | 111 386.00 | | 100 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 299.00 | 132 727.00 | | 75 299.00 |
EA Autres dettes | 5 604.00 | 4 360.00 | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 679.00 | 521 397.00 | | 606 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 922.00 | 850 852.00 | | 1 064 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 164.00 | 49 003.00 | | 161 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 872.00 | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 107.00 | 48 131.00 | | 158 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 285.00 | 271 270.00 | 134 015.00 | 405 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 878.00 | 179 171.00 | | 179 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 679.00 | 472 664.00 | 134 015.00 | 606 679.00 |