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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 728.00 | 1 383.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 604.00 | 36 999.00 | 36 604.00 | 73 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 191.00 | 37 728.00 | 44 463.00 | 82 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BN En cours de production de biens | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 603.00 | | 369 603.00 | 369 603.00 |
BZ Autres créances | 226 284.00 | | 226 284.00 | 226 284.00 |
CF Disponibilités | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 461.00 | | 768 461.00 | 768 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 653.00 | 37 728.00 | 812 925.00 | 850 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 835.00 | 218 300.00 | | 338 835.00 |
DL TOTAL (I) | 530 596.00 | 290 262.00 | | 530 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 22 457.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 957.00 | 64 876.00 | | 66 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 949.00 | 139 072.00 | | 214 949.00 |
EA Autres dettes | | 13 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 328.00 | 239 854.00 | | 282 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 925.00 | 530 116.00 | | 812 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 328.00 | 239 854.00 | | 282 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 916.00 | | 23 275.00 | 58 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 495.00 | | 21 220.00 | 54 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422.00 | | 2 055.00 | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 584.00 | 22 144.00 | | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 22 144.00 | | 15 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 369 603.00 | 369 603.00 | | 369 603.00 |
VB T. V. A. | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
VC Groupe et associés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 494.00 | 602 494.00 | | 602 494.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 328.00 | 282 328.00 | | 282 328.00 |