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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 2 134.00 | 3 356.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 704.00 | 79 766.00 | 81 937.00 | 161 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 130.00 | 81 900.00 | 92 230.00 | 174 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
BN En cours de production de biens | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 803.00 | | 865 803.00 | 865 803.00 |
BZ Autres créances | 178 639.00 | | 178 639.00 | 178 639.00 |
CF Disponibilités | 331 379.00 | | 331 379.00 | 331 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 419.00 | | 1 434 419.00 | 1 434 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 549.00 | 81 900.00 | 1 526 649.00 | 1 608 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 347 160.00 | 155 135.00 | | 347 160.00 |
DH Report à nouveau | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 546.00 | 192 026.00 | | 704 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 168.00 | 420 622.00 | | 1 125 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 34 972.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 989.00 | 120 290.00 | | 171 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 804.00 | 31 533.00 | | 224 804.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 481.00 | 186 794.00 | | 401 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 649.00 | 607 416.00 | | 1 526 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 481.00 | 186 794.00 | | 401 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 351.00 | | 54 779.00 | 119 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 815.00 | | 54 379.00 | 112 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | 400.00 | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 691.00 | 34 209.00 | | 47 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 691.00 | 34 209.00 | | 47 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 865 803.00 | 865 803.00 | | 865 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
VC Groupe et associés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 378.00 | 1 051 378.00 | | 1 051 378.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 481.00 | 401 481.00 | | 401 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |