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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 1 286.00 | 825.00 | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 704.00 | 46 406.00 | 64 298.00 | 110 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 351.00 | 47 691.00 | 71 660.00 | 119 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 849.00 | | 359 849.00 | 359 849.00 |
BZ Autres créances | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
CF Disponibilités | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 757.00 | | 535 757.00 | 535 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 108.00 | 47 691.00 | 607 416.00 | 655 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 135.00 | 118 300.00 | | 155 135.00 |
DH Report à nouveau | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 026.00 | 338 835.00 | | 192 026.00 |
DL TOTAL (I) | 420 622.00 | 530 596.00 | | 420 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 972.00 | 423.00 | | 34 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 66 957.00 | | 120 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 533.00 | 214 949.00 | | 31 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 794.00 | 282 328.00 | | 186 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 416.00 | 812 925.00 | | 607 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 794.00 | 282 328.00 | | 186 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 191.00 | | 55 560.00 | 82 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 119 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 112 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 715.00 | | 55 500.00 | 75 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | 60.00 | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 728.00 | 28 364.00 | 18 400.00 | 37 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 28 364.00 | 18 400.00 | 37 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 359 849.00 | 359 849.00 | | 359 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VI Groupe et associés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 331.00 | 444 331.00 | | 444 331.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |