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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 1 630.00 | 3 358.00 | 4 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988.00 | 1 630.00 | 4 358.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613 447.00 | | 5 613 447.00 | 5 613 447.00 |
BZ Autres créances | 556 910.00 | | 556 910.00 | 556 910.00 |
CF Disponibilités | 198 896.00 | | 198 896.00 | 198 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 369 252.00 | | 6 369 252.00 | 6 369 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 241.00 | 1 630.00 | 6 373 610.00 | 6 375 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 43 686.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 148 602.00 | 143 686.00 | | 148 602.00 |
DP Provisions pour risques | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 329.00 | 419 081.00 | | 1 537 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 103.00 | 100 213.00 | | 458 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 075.00 | 1 592 609.00 | | 3 636 075.00 |
EA Autres dettes | 565 283.00 | 284 119.00 | | 565 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 789.00 | 2 396 023.00 | | 6 196 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 610.00 | 2 539 709.00 | | 6 373 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 537 329.00 | | | 1 537 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 261 053.00 | | 7 261 053.00 | 7 261 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 053.00 | | 7 261 053.00 | 7 261 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 551 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 220.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 397.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 397.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 397.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 021.00 | 8 843 521.00 | | 7 436 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 105.00 | 8 799 835.00 | | 7 431 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | 43 686.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023.00 | 3 965.00 | | 2 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 2 965.00 | | 2 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 758.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 758.00 | | 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 103.00 | 458 103.00 | | 458 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700 006.00 | 1 700 006.00 | | 1 700 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 323.00 | 782 323.00 | | 782 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 283.00 | 565 283.00 | | 565 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 613 447.00 | 5 613 447.00 | | 5 613 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 176 277.00 | 176 277.00 | | 176 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 329.00 | 1 537 329.00 | | 1 537 329.00 |
VP Divers | 377 386.00 | -400.00 | 377 786.00 | 377 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 171 357.00 | 5 793 571.00 | 377 786.00 | 6 171 357.00 |
VW T.V.A. | 1 051 652.00 | 1 051 652.00 | | 1 051 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 789.00 | 6 196 789.00 | | 6 196 789.00 |