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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 533.00 | 7 642.00 | 7 890.00 | 15 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 825.00 | 7 642.00 | 14 182.00 | 21 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 233.00 | | 944 233.00 | 944 233.00 |
BZ Autres créances | 1 776 546.00 | | 1 776 546.00 | 1 776 546.00 |
CF Disponibilités | 212 750.00 | | 212 750.00 | 212 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 531.00 | | 2 933 531.00 | 2 933 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 356.00 | 7 642.00 | 2 947 713.00 | 2 955 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 126.00 | 38 601.00 | | 190 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | 271 324.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 302 604.00 | 419 926.00 | | 302 604.00 |
DP Provisions pour risques | 17 479.00 | 33 743.00 | | 17 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 479.00 | 33 743.00 | | 17 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 900 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 779.00 | 1 872.00 | | 152 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 223.00 | 935 278.00 | | 88 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126 422.00 | 8 433 147.00 | | 2 126 422.00 |
EA Autres dettes | 260 204.00 | 316 513.00 | | 260 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 629.00 | 12 587 429.00 | | 2 627 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 713.00 | 13 041 098.00 | | 2 947 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 635 579.00 | | 7 635 579.00 | 7 635 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 579.00 | | 7 635 579.00 | 7 635 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 436 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 132 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 787.00 | | | 131 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 20 341.00 | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | 20 341.00 | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | 20 341.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 342.00 | 22 525 685.00 | | 7 827 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 864.00 | 22 254 360.00 | | 7 824 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477.00 | 271 324.00 | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 078.00 | | 9 039.00 | 19 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 292.00 | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 21 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | | 2 747.00 | 12 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 3 578.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 3 578.00 | | 4 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 743.00 | 9 760.00 | | 33 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 743.00 | 9 760.00 | | 33 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 870.00 | 1 087 870.00 | | 1 087 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 176.00 | 678 176.00 | | 678 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 204.00 | 260 204.00 | | 260 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 944 233.00 | 944 233.00 | | 944 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VB T. V. A. | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 376.00 | 1 619 376.00 | | 1 619 376.00 |
VI Groupe et associés | 152 779.00 | 152 779.00 | | 152 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 072.00 | 2 720 780.00 | 6 292.00 | 2 727 072.00 |
VW T.V.A. | 245 348.00 | 245 348.00 | | 245 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 629.00 | 2 627 629.00 | | 2 627 629.00 |