| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786.00 | 4 064.00 | 8 722.00 | 12 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 078.00 | 4 064.00 | 15 014.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 110 340.00 | | 11 110 340.00 | 11 110 340.00 |
BZ Autres créances | 1 915 744.00 | | 1 915 744.00 | 1 915 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 026 084.00 | | 13 026 084.00 | 13 026 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 045 162.00 | 4 064.00 | 13 041 098.00 | 13 045 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 601.00 | 33 685.00 | | 38 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 324.00 | 4 915.00 | | 271 324.00 |
DL TOTAL (I) | 419 926.00 | 148 601.00 | | 419 926.00 |
DP Provisions pour risques | 33 743.00 | 28 219.00 | | 33 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 743.00 | 28 219.00 | | 33 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 617.00 | | | 2 900 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 537 328.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 278.00 | 458 102.00 | | 935 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433 147.00 | 3 636 074.00 | | 8 433 147.00 |
EA Autres dettes | 316 513.00 | 565 283.00 | | 316 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 587 429.00 | 6 196 789.00 | | 12 587 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 098.00 | 6 373 610.00 | | 13 041 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 262 377.00 | | 22 262 377.00 | 22 262 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 262 377.00 | | 22 262 377.00 | 22 262 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 505 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 817 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 930.00 | |
GE Autres charges | | | 890 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 246 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890 495.00 | | | 890 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 341.00 | 222.00 | | 20 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 341.00 | 222.00 | | 20 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 341.00 | 222.00 | | 20 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 525 685.00 | 7 436 021.00 | | 22 525 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 254 360.00 | 7 431 105.00 | | 22 254 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 324.00 | 4 915.00 | | 271 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988.00 | | 13 089.00 | 5 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | | 7 797.00 | 4 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 292.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 2 433.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 2 433.00 | | 1 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 219.00 | 14 930.00 | 9 406.00 | 28 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 219.00 | 14 930.00 | 9 406.00 | 28 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 930.00 | 9 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 278.00 | 935 278.00 | | 935 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140 551.00 | 3 140 551.00 | | 3 140 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858 953.00 | 2 858 953.00 | | 2 858 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 513.00 | 316 513.00 | | 316 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UX Autres créances clients | 11 110 340.00 | 11 110 340.00 | | 11 110 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 177 255.00 | 177 255.00 | | 177 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 378.00 | 1 722 378.00 | | 1 722 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 617.00 | 2 900 617.00 | | 2 900 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 091.00 | 390 091.00 | | 390 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 032 376.00 | 13 032 376.00 | | 13 032 376.00 |
VW T.V.A. | 2 043 111.00 | 2 043 111.00 | | 2 043 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 587 429.00 | 12 587 429.00 | | 12 587 429.00 |