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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 987.00 | 12 082.00 | 131 905.00 | 143 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 444.00 | 12 082.00 | 309 362.00 | 321 444.00 |
BT Marchandises | 133 947.00 | | 133 947.00 | 133 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 242.00 | | 404 242.00 | 404 242.00 |
BZ Autres créances | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 640.00 | | 185 640.00 | 185 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 027.00 | | 828 027.00 | 828 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 472.00 | 12 082.00 | 1 137 389.00 | 1 149 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
DL TOTAL (I) | 268 352.00 | | | 268 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 014.00 | | | 533 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 878.00 | | | 196 878.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 037.00 | | | 869 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 389.00 | | | 1 137 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 838.00 | | | 776 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 530.00 | | 314 913.00 | 6 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | | 139 996.00 | 6 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 20.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 014.00 | 533 014.00 | | 533 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 404 242.00 | 404 242.00 | | 404 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 646.00 | 41 447.00 | 92 199.00 | 133 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 098.00 | | | 118 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 180.00 | 694 180.00 | | 694 180.00 |
VW T.V.A. | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 037.00 | 776 838.00 | 92 199.00 | 869 037.00 |