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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 525.00 | 37 581.00 | 152 944.00 | 190 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 727.00 | 41 115.00 | 196 612.00 | 237 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 969.00 | 78 696.00 | 362 273.00 | 440 969.00 |
BT Marchandises | 186 576.00 | | 186 576.00 | 186 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 149.00 | | 468 149.00 | 468 149.00 |
BZ Autres créances | 410 239.00 | | 410 239.00 | 410 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 030.00 | | 236 030.00 | 236 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 996.00 | | 1 300 996.00 | 1 300 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 965.00 | 78 696.00 | 1 663 269.00 | 1 741 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 910.00 | | | 381 910.00 |
DL TOTAL (I) | 650 263.00 | | | 650 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 030.00 | | | 317 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 433.00 | | | 445 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 005.00 | | | 1 013 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 269.00 | | | 1 663 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 594.00 | | | 803 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 444.00 | -2 460.00 | 121 985.00 | 321 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 897.00 | | 15 628.00 | 174 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 447.00 | -2 460.00 | 93 740.00 | 146 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 12 616.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 082.00 | 66 614.00 | | 12 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | 29 033.00 | | 12 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 433.00 | 445 433.00 | | 445 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 468 149.00 | 468 149.00 | | 468 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VC Groupe et associés | 321 258.00 | 321 258.00 | | 321 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 030.00 | 107 618.00 | 209 411.00 | 317 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 030.00 | 236 030.00 | | 236 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 135.00 | 1 127 135.00 | | 1 127 135.00 |
VW T.V.A. | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 005.00 | 803 594.00 | 209 411.00 | 1 013 005.00 |