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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 525.00 | 75 772.00 | 114 753.00 | 190 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 922.00 | 79 436.00 | 199 486.00 | 278 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 164.00 | 155 209.00 | 326 955.00 | 482 164.00 |
BT Marchandises | 357 013.00 | | 357 013.00 | 357 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 747.00 | | 222 747.00 | 222 747.00 |
BZ Autres créances | 208 026.00 | | 208 026.00 | 208 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 153.00 | | 437 153.00 | 437 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 940.00 | | 1 224 940.00 | 1 224 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 104.00 | 155 209.00 | 1 551 895.00 | 1 707 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 263.00 | 257 352.00 | | 639 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 858.00 | 381 910.00 | | 103 858.00 |
DL TOTAL (I) | 754 121.00 | 650 263.00 | | 754 121.00 |
DP Provisions pour risques | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 525.00 | 317 030.00 | | 247 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 024.00 | 14 467.00 | | 100 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 908.00 | 445 433.00 | | 218 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 753.00 | 236 074.00 | | 191 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 211.00 | 1 013 005.00 | | 758 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 895.00 | 1 663 269.00 | | 1 551 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 021.00 | 803 594.00 | | 620 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 940.00 | 1 641.00 | | 2 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 489.00 | | 1 257 489.00 | 1 257 489.00 |
FG Production vendue services | 2 835 952.00 | | 2 835 952.00 | 2 835 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 441.00 | | 4 093 441.00 | 4 093 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 099.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 178.00 | | -31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 531.00 | 178.00 | | 39 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 531.00 | 222.00 | | -39 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 316.00 | 150 406.00 | | 39 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 911.00 | 4 403 871.00 | | 4 119 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 053.00 | 4 021 960.00 | | 4 016 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 858.00 | 381 910.00 | | 103 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 969.00 | | 41 194.00 | 440 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 525.00 | | | 190 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 727.00 | | 41 194.00 | 237 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 696.00 | 76 512.00 | | 78 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 581.00 | 38 191.00 | | 37 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 115.00 | 38 321.00 | | 41 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 562.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 908.00 | 218 908.00 | | 218 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
UX Autres créances clients | 222 747.00 | 222 747.00 | | 222 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VC Groupe et associés | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 525.00 | 109 335.00 | 138 189.00 | 247 525.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 153.00 | 437 153.00 | | 437 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 642.00 | 880 642.00 | | 880 642.00 |
VW T.V.A. | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 211.00 | 620 021.00 | 138 189.00 | 758 211.00 |