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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 930.00 | | 196 930.00 | 196 930.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 242.00 | | 212 242.00 | 212 242.00 |
CU Autres participations | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
DH Report à nouveau | | -4 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 589.00 | 24 739.00 | | 26 589.00 |
DL TOTAL (I) | 56 765.00 | 30 176.00 | | 56 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 514.00 | 130 769.00 | | 109 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 842.00 | 12 163.00 | | 42 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 130.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 477.00 | 146 063.00 | | 155 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 242.00 | 176 239.00 | | 212 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 905.00 | 37 138.00 | | 67 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411.00 | 5 261.00 | | 3 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 589.00 | 24 739.00 | | 26 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 930.00 | 30 000.00 | 196 930.00 | 166 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 514.00 | 21 943.00 | 87 571.00 | 109 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 229.00 | 2 229.00 | 30 000.00 | 32 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 477.00 | 67 905.00 | 87 571.00 | 155 477.00 |