| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 224.00 | | 222 224.00 | 222 224.00 |
CU Autres participations | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 117.00 | 45 765.00 | | 73 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 056.00 | 27 351.00 | | 27 056.00 |
DL TOTAL (I) | 111 172.00 | 84 117.00 | | 111 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 004.00 | 88 044.00 | | 66 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 328.00 | 67 619.00 | | 44 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 920.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 052.00 | 157 583.00 | | 111 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 224.00 | 241 700.00 | | 222 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 831.00 | 91 579.00 | | 66 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | -1 375.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944.00 | 2 649.00 | | 2 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 056.00 | 27 351.00 | | 27 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 373.00 | | | 186 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 443.00 | 166 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 443.00 | 166 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 373.00 | | | 186 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 004.00 | 21 783.00 | 44 221.00 | 66 004.00 |
VI Groupe et associés | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 052.00 | 66 831.00 | 44 221.00 | 111 052.00 |