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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 373.00 | | 186 373.00 | 186 373.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 700.00 | | 241 700.00 | 241 700.00 |
CU Autres participations | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 765.00 | 19 176.00 | | 45 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 351.00 | 26 589.00 | | 27 351.00 |
DL TOTAL (I) | 84 117.00 | 56 765.00 | | 84 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 044.00 | 109 514.00 | | 88 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 619.00 | 42 842.00 | | 67 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 120.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 583.00 | 155 477.00 | | 157 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 700.00 | 212 242.00 | | 241 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 579.00 | 67 905.00 | | 91 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375.00 | -1 672.00 | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649.00 | 3 411.00 | | 2 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 351.00 | 26 589.00 | | 27 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 557.00 | 186 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 557.00 | 186 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 044.00 | 22 040.00 | 66 004.00 | 88 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 009.00 | 4 566.00 | 19 443.00 | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 583.00 | 91 579.00 | 66 004.00 | 157 583.00 |