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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 053.00 | 2 397.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 550.00 | 8 467.00 | 18 083.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 20 115.00 | 32 785.00 | 52 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 950.00 | 29 635.00 | 53 315.00 | 82 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | 7 700.00 | 2 340.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 468.00 | 7 700.00 | 15 768.00 | 23 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 419.00 | 37 335.00 | 69 084.00 | 106 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252.00 | 13 994.00 | | -2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 15 742.00 | 17 994.00 | | 15 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 244.00 | 31 775.00 | | 24 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 325.00 | 23 275.00 | | 15 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 4 951.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 926.00 | 3 690.00 | | 3 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 341.00 | 63 690.00 | | 53 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 084.00 | 81 684.00 | | 69 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 500.00 | | 28 450.00 | 57 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 82 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 79 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | | 25 000.00 | 57 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 19 893.00 | 2 984.00 | 12 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 18 840.00 | 2 984.00 | 12 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 241.00 | 7 590.00 | 16 651.00 | 24 241.00 |
VI Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 341.00 | 36 690.00 | 16 651.00 | 53 341.00 |