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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 203.00 | 1 247.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 719.00 | 15 482.00 | 13 237.00 | 28 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 300.00 | 29 576.00 | 27 724.00 | 57 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 520.00 | 47 261.00 | 42 259.00 | 89 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | 7 700.00 | 5 892.00 | 13 592.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 135.00 | 7 700.00 | 19 435.00 | 27 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 655.00 | 54 961.00 | 61 694.00 | 116 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 342.00 | 13 594.00 | | 11 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | -2 252.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 18 897.00 | 15 742.00 | | 18 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 653.00 | 24 244.00 | | 16 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | 15 325.00 | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 9 847.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | 3 926.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 797.00 | 53 341.00 | | 42 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 694.00 | 69 084.00 | | 61 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 795.00 | 36 690.00 | | 33 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 950.00 | | 11 070.00 | 82 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 89 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 86 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 450.00 | | 11 070.00 | 79 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 635.00 | 21 687.00 | 4 061.00 | 29 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 1 150.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | 20 537.00 | 4 061.00 | 28 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 651.00 | 765.00 | 9 001.00 | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |