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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 353.00 | 97.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 919.00 | 21 874.00 | 8 045.00 | 29 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 116.00 | 25 968.00 | 94 148.00 | 120 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 551.00 | 51 195.00 | 102 356.00 | 153 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 636.00 | 7 700.00 | 7 936.00 | 15 636.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 898.00 | 7 700.00 | 49 198.00 | 56 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 449.00 | 58 895.00 | 151 554.00 | 210 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 498.00 | 11 342.00 | | 14 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | 3 156.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 21 680.00 | 18 898.00 | | 21 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 257.00 | 16 653.00 | | 107 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 381.00 | 15 325.00 | | 12 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 368.00 | | 4 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 6 451.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 874.00 | 42 797.00 | | 129 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 554.00 | 61 695.00 | | 151 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 521.00 | | 103 446.00 | 89 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 416.00 | 153 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 416.00 | 150 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 020.00 | | 103 431.00 | 86 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 15.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 261.00 | 22 453.00 | 18 519.00 | 47 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 1 150.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 058.00 | 21 303.00 | 18 519.00 | 45 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 943.00 | 13 410.00 | 54 727.00 | 87 943.00 |
VI Groupe et associés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 874.00 | 55 342.00 | 54 727.00 | 129 874.00 |