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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 5.00 | 4 651.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 342.00 | 150 005.00 | 669 337.00 | 819 342.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 054.00 | 150 005.00 | 673 049.00 | 823 054.00 |
CU Autres participations | 814 686.00 | 150 000.00 | 664 686.00 | 814 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 776.00 | | | 219 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 371.00 | 221 776.00 | | 58 371.00 |
DL TOTAL (I) | 300 147.00 | 241 776.00 | | 300 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 593.00 | 402 965.00 | | 345 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 432.00 | 22 501.00 | | 16 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 681.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | 754.00 | | 3 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 902.00 | 427 901.00 | | 372 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 049.00 | 669 677.00 | | 673 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 387.00 | 83 369.00 | | 84 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 155.00 | 412 041.00 | | 77 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 784.00 | 190 264.00 | | 18 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 371.00 | 221 776.00 | | 58 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 686.00 | | 4 656.00 | 814 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 686.00 | | | 814 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 532.00 | 56 017.00 | 229 669.00 | 344 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 902.00 | 84 387.00 | 229 669.00 | 372 902.00 |