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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 656.00 | 1 557.00 | 3 099.00 | 4 656.00 |
040 Immobilisations financières | 814 687.00 | 90 000.00 | 724 687.00 | 814 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 343.00 | 91 557.00 | 727 786.00 | 819 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
110 Total général Actif | 869 744.00 | 91 557.00 | 778 187.00 | 869 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 778 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | 12 000.00 | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 60 006.00 | 8.00 | | 60 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 006.00 | 12 008.00 | | 135 006.00 |
242 Autres charges externes. | 9 618.00 | 7 683.00 | | 9 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 69.00 | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 722.00 | 7 213.00 | | 36 722.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 5.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 380.00 | 14 975.00 | | 48 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 626.00 | -2 967.00 | | 86 626.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 65 147.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 579.00 | 3 809.00 | | 3 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 880.00 | 58 371.00 | | 140 880.00 |