| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 580 846.00 | 17 358.00 | 563 488.00 | 580 846.00 |
040 Immobilisations financières | 814 786.00 | 90 000.00 | 724 786.00 | 814 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 395 632.00 | 107 358.00 | 1 288 274.00 | 1 395 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
072 Créances – Autres | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
084 Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
110 Total général Actif | 1 578 058.00 | 107 358.00 | 1 470 700.00 | 1 578 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 761 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 970 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 470 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 669 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 496.00 | 75 000.00 | | 128 496.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 60 006.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 532.00 | 135 006.00 | | 128 532.00 |
242 Autres charges externes. | 24 113.00 | 9 618.00 | | 24 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 101.00 | 461.00 | | 37 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 384.00 | 36 722.00 | | 60 384.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | 25.00 | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 801.00 | 1 552.00 | | 15 801.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 137 414.00 | 48 380.00 | | 137 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 882.00 | 86 626.00 | | -8 882.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 7 335.00 | 3 579.00 | | 7 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 782.00 | 140 880.00 | | 43 782.00 |