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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | 3 392.00 | 13 568.00 | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 201.00 | 539.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 515.00 | 12 843.00 | 53 672.00 | 66 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 615.00 | 16 435.00 | 210 180.00 | 226 615.00 |
BZ Autres créances | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 844.00 | 16 435.00 | 236 408.00 | 252 844.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 620.00 | | | -49 620.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 203 710.00 | | | 203 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 408.00 | | | 236 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 330.00 | | | 252 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 646.00 | | | 253 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 620.00 | | | -49 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 476 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 142 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 226 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 392 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 843.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VC Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 986.00 | 11 293.00 | 12 693.00 | 23 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 698.00 | 20 005.00 | 12 693.00 | 32 698.00 |