| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | 6 784.00 | 10 176.00 | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 447.00 | 293.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 414.00 | 26 359.00 | 41 055.00 | 67 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 014.00 | 33 591.00 | 201 424.00 | 235 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 755.00 | | 85 755.00 | 85 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 770.00 | 33 591.00 | 287 179.00 | 320 770.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 620.00 | | | -49 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 943.00 | -49 620.00 | | -4 943.00 |
DK Provisions réglementées | 5 810.00 | 2 330.00 | | 5 810.00 |
DL TOTAL (I) | 202 248.00 | 203 710.00 | | 202 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738.00 | 24 012.00 | | 12 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 2 858.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 579.00 | 5 577.00 | | 70 579.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 932.00 | 32 698.00 | | 84 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 179.00 | 236 408.00 | | 287 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 936.00 | 32 698.00 | | 83 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 088.00 | | 90 088.00 | 90 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 620.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | 2 330.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 252 330.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -2 330.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 884.00 | 253 646.00 | | 90 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 827.00 | 303 266.00 | | 95 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 943.00 | -49 620.00 | | -4 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 615.00 | | 8 399.00 | 226 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 515.00 | | 8 399.00 | 66 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435.00 | 17 155.00 | | 16 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 247.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | 13 516.00 | | 12 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 330.00 | 3 480.00 | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | 3 480.00 | | 2 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | 11 716.00 | 995.00 | 12 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VW T.V.A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 932.00 | 83 936.00 | 995.00 | 84 932.00 |