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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 960.00 | 10 176.00 | 6 784.00 | 16 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 694.00 | 46.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 522.00 | 40 169.00 | 28 353.00 | 68 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 372.00 | 51 040.00 | 208 333.00 | 259 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 719.00 | 51 040.00 | 302 679.00 | 353 719.00 |
CU Autres participations | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 562.00 | -49 620.00 | | -54 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 407.00 | -4 943.00 | | -4 407.00 |
DK Provisions réglementées | 9 290.00 | 5 810.00 | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 201 320.00 | 202 248.00 | | 201 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 12 738.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 666.00 | 70 579.00 | | 88 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 359.00 | 84 932.00 | | 101 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 679.00 | 287 179.00 | | 302 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 359.00 | 83 936.00 | | 101 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -3 480.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 435.00 | 90 884.00 | | 107 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 843.00 | 95 827.00 | | 111 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 407.00 | -4 943.00 | | -4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 014.00 | | 24 358.00 | 235 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 914.00 | | 24 358.00 | 74 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 591.00 | 17 449.00 | | 33 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 784.00 | 3 392.00 | | 6 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 247.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | 13 810.00 | | 26 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 810.00 | 3 480.00 | | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 3 480.00 | | 5 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
UX Autres créances clients | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |