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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 092.00 | 13 541.00 | 60 551.00 | 74 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332.00 | 3 140.00 | 8 192.00 | 11 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 925.00 | 16 681.00 | 358 244.00 | 374 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 297.00 | 847.00 | 6 449.00 | 7 297.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CF Disponibilités | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 623.00 | 847.00 | 151 775.00 | 152 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 548.00 | 17 528.00 | 510 019.00 | 527 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
DL TOTAL (I) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 528.00 | | | 326 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 746.00 | | | 472 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 019.00 | | | 510 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 854.00 | | | 197 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 529.00 | 51 638.00 | 208 798.00 | 326 529.00 |
VI Groupe et associés | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 848.00 | 22 348.00 | 9 500.00 | 31 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 866.00 | 197 975.00 | 208 798.00 | 472 866.00 |