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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 204.00 | 33 484.00 | 58 719.00 | 92 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 882.00 | 6 836.00 | 5 046.00 | 11 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 586.00 | 40 321.00 | 353 265.00 | 393 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | 847.00 | 10 422.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
CF Disponibilités | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 954.00 | 847.00 | 214 107.00 | 214 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 541.00 | 41 169.00 | 567 372.00 | 608 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
DL TOTAL (I) | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 948.00 | | | 274 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 167.00 | | | 462 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 372.00 | | | 567 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 094.00 | | | 239 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 925.00 | | 19 262.00 | 374 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 393 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 104 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 425.00 | | 19 262.00 | 85 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 681.00 | 24 220.00 | 579.00 | 16 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | 24 220.00 | 579.00 | 16 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 949.00 | 51 876.00 | 209 822.00 | 274 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 897.00 | 88 397.00 | 9 500.00 | 97 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 168.00 | 239 095.00 | 209 822.00 | 462 168.00 |