| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 438.00 | 49 085.00 | 44 353.00 | 93 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382.00 | 8 831.00 | 3 550.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 321.00 | 57 916.00 | 337 404.00 | 395 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 148.00 | 305.00 | 32 843.00 | 33 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 529.00 | 2 066.00 | 13 463.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
CF Disponibilités | 85 776.00 | | 85 776.00 | 85 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 280.00 | 2 371.00 | 214 908.00 | 217 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 601.00 | 60 288.00 | 552 313.00 | 612 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
DL TOTAL (I) | 168 785.00 | | | 168 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 115.00 | | | 223 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 527.00 | | | 383 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 313.00 | | | 552 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 525.00 | | | 212 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 587.00 | | 1 884.00 | 393 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 395 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 105 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 087.00 | | 1 884.00 | 104 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 322.00 | 17 745.00 | 150.00 | 40 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 322.00 | 17 745.00 | 150.00 | 40 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 116.00 | 52 114.00 | 171 002.00 | 223 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 855.00 | 98 355.00 | 9 500.00 | 107 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 528.00 | 212 526.00 | 171 002.00 | 383 528.00 |