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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 69.00 | 711.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 820.00 | 69.00 | 751.00 | 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 656.00 | 30 246.00 | 212 410.00 | 242 656.00 |
BZ Autres créances | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
CF Disponibilités | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 831.00 | 30 246.00 | 384 584.00 | 414 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 651.00 | 30 315.00 | 385 336.00 | 415 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 151.00 | | | -222 151.00 |
DL TOTAL (I) | -162 151.00 | | | -162 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 990.00 | | | 435 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 487.00 | | | 547 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 336.00 | | | 385 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 987.00 | | | 526 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 609.00 | | 1 110 609.00 | 1 110 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 609.00 | | 1 110 609.00 | 1 110 609.00 |
FM Production stockée | | | 32 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 181.00 | | | 1 153 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 332.00 | | | 1 375 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 151.00 | | | -222 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 990.00 | 435 990.00 | | 435 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 500.00 | 6 000.00 | 20 500.00 | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 547.00 | 301 507.00 | 40.00 | 301 547.00 |
VW T.V.A. | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 487.00 | 526 987.00 | 20 500.00 | 547 487.00 |