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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 147.00 | 633.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 840.00 | 147.00 | 693.00 | 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 139 697.00 | | 139 697.00 | 139 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 534.00 | 27 962.00 | 228 573.00 | 256 534.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CF Disponibilités | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 847.00 | 27 962.00 | 473 885.00 | 501 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 687.00 | 28 108.00 | 474 578.00 | 502 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 151.00 | | | -222 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
DL TOTAL (I) | -165 153.00 | | | -165 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 770.00 | | | 537 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 731.00 | | | 639 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 578.00 | | | 474 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 231.00 | | | 622 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 234.00 | | 1 433 234.00 | 1 433 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 234.00 | | 1 433 234.00 | 1 433 234.00 |
FM Production stockée | | | 107 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 013.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 227.00 | | | 1 554 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 229.00 | | | 1 557 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 002.00 | | | -3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820.00 | | 20.00 | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 78.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | 78.00 | | 69.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 770.00 | 537 770.00 | | 537 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 222 980.00 | 222 980.00 | | 222 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 572.00 | 6 072.00 | 17 500.00 | 23 572.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 014.00 | 266 954.00 | 60.00 | 267 014.00 |
VW T.V.A. | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 731.00 | 622 231.00 | 17 500.00 | 639 731.00 |