| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 225.00 | 555.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | 225.00 | 575.00 | 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 036.00 | 27 962.00 | 543 075.00 | 571 036.00 |
BZ Autres créances | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CF Disponibilités | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 461.00 | 27 962.00 | 648 499.00 | 676 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 261.00 | 28 186.00 | 649 074.00 | 677 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 153.00 | | | -225 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 757.00 | | | 118 757.00 |
DL TOTAL (I) | -46 396.00 | | | -46 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 672.00 | | | 555 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 471.00 | | | 695 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 074.00 | | | 649 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 971.00 | | | 683 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 78.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 78.00 | | 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 672.00 | 555 672.00 | | 555 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 537 482.00 | 537 482.00 | | 537 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 599.00 | 6 099.00 | 11 500.00 | 17 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 748.00 | 581 728.00 | 20.00 | 581 748.00 |
VW T.V.A. | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 471.00 | 683 971.00 | 11 500.00 | 695 471.00 |