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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 759.00 | 147 012.00 | 7 747.00 | 154 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 646.00 | 100 916.00 | 33 731.00 | 134 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 210.00 | 321 010.00 | 344 200.00 | 665 210.00 |
AX Avances et acomptes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 460.00 | 568 937.00 | 391 523.00 | 960 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BZ Autres créances | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
CF Disponibilités | 274 620.00 | | 274 620.00 | 274 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 400.00 | | 535 400.00 | 535 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 861.00 | 568 937.00 | 926 923.00 | 1 495 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 592.00 | 262 429.00 | | 222 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 091.00 | 60 163.00 | | 112 091.00 |
DL TOTAL (I) | 343 068.00 | 330 976.00 | | 343 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 155.00 | 215 890.00 | | 230 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 604.00 | 205 298.00 | | 229 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 069.00 | 118 976.00 | | 96 069.00 |
EA Autres dettes | 28 027.00 | 21 939.00 | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 855.00 | 562 103.00 | | 583 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 923.00 | 893 079.00 | | 926 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 344.00 | 385 621.00 | | 406 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 873.00 | | 1 990 873.00 | 1 990 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 873.00 | | 1 990 873.00 | 1 990 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 210.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 5 822.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 5 822.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | -5 822.00 | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 164.00 | -5 903.00 | | 37 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 801.00 | 1 919 860.00 | | 2 072 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 710.00 | 1 859 697.00 | | 1 960 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 091.00 | 60 163.00 | | 112 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 946.00 | | 79 253.00 | 883 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 960 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739.00 | 954 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 452.00 | | 79 253.00 | 878 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 728.00 | 76 210.00 | | 492 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 728.00 | 76 210.00 | | 492 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 604.00 | 229 604.00 | | 229 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VB T. V. A. | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VC Groupe et associés | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 851.00 | 46 340.00 | 139 731.00 | 223 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 855.00 | 406 344.00 | 139 731.00 | 583 855.00 |