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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 759.00 | 148 078.00 | 6 681.00 | 154 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 365.00 | 111 317.00 | 27 048.00 | 138 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 230.00 | 383 754.00 | 321 477.00 | 705 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 848.00 | 643 148.00 | 360 699.00 | 1 003 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BZ Autres créances | 367 433.00 | | 367 433.00 | 367 433.00 |
CF Disponibilités | 325 126.00 | | 325 126.00 | 325 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 797.00 | | 778 797.00 | 778 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 645.00 | 643 148.00 | 1 139 497.00 | 1 782 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 683.00 | 222 592.00 | | 224 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 369.00 | 112 091.00 | | 168 369.00 |
DL TOTAL (I) | 401 437.00 | 343 068.00 | | 401 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 269.00 | 230 155.00 | | 416 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 129.00 | 229 604.00 | | 127 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 051.00 | 95 491.00 | | 175 051.00 |
EA Autres dettes | 19 611.00 | 28 027.00 | | 19 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 060.00 | 583 278.00 | | 738 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 497.00 | 926 345.00 | | 1 139 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | 6 304.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 460.00 | | 46 478.00 | 960 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 1 003 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | 998 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 966.00 | | 46 478.00 | 954 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 937.00 | 74 211.00 | | 568 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 937.00 | 74 211.00 | | 568 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
VB T. V. A. | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VC Groupe et associés | 76 948.00 | 76 948.00 | | 76 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 382.00 | 271 165.00 | 119 459.00 | 414 382.00 |
VI Groupe et associés | 103 521.00 | 103 521.00 | | 103 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VP Divers | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 002.00 | 398 002.00 | | 398 002.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 060.00 | 594 843.00 | 119 459.00 | 738 060.00 |