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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 759.00 | 149 144.00 | 5 615.00 | 154 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 435.00 | 122 123.00 | 44 313.00 | 166 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 205.00 | 451 191.00 | 330 014.00 | 781 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 893.00 | 722 458.00 | 385 435.00 | 1 107 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 806 868.00 | | 806 868.00 | 806 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 499.00 | | 925 499.00 | 925 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 392.00 | 722 458.00 | 1 310 934.00 | 2 033 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 683.00 | 224 683.00 | | 224 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 201.00 | 168 369.00 | | 287 201.00 |
DL TOTAL (I) | 520 268.00 | 401 437.00 | | 520 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 430.00 | 416 269.00 | | 363 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 106.00 | 127 129.00 | | 138 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 295.00 | 175 051.00 | | 178 295.00 |
EA Autres dettes | 21 112.00 | 19 611.00 | | 21 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 666.00 | 738 060.00 | | 790 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 934.00 | 1 139 497.00 | | 1 310 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 887.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 848.00 | | 104 354.00 | 1 003 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 1 107 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 1 102 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 354.00 | | 104 354.00 | 998 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 148.00 | 79 311.00 | 2.00 | 643 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 148.00 | 79 311.00 | 2.00 | 643 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 106.00 | 138 106.00 | | 138 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VC Groupe et associés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 430.00 | 268 625.00 | 86 065.00 | 363 430.00 |
VI Groupe et associés | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VW T.V.A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 666.00 | 695 861.00 | 86 065.00 | 790 666.00 |