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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 9 503.00 | 30 497.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 568.00 | 192 175.00 | 39 393.00 | 231 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 809.00 | 982 182.00 | 307 627.00 | 1 289 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 145.00 | 1 183 860.00 | 535 285.00 | 1 719 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 476 958.00 | | 476 958.00 | 476 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 264.00 | | 703 264.00 | 703 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 409.00 | 1 183 860.00 | 1 238 549.00 | 2 422 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 714 068.00 | 747 491.00 | | 714 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 396.00 | -33 423.00 | | -67 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 067.00 | 29 230.00 | | 23 067.00 |
DL TOTAL (I) | 697 238.00 | 770 798.00 | | 697 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 874.00 | 239 081.00 | | 344 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 380.00 | 25 381.00 | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 072.00 | 111 087.00 | | 74 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 985.00 | 82 555.00 | | 105 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 311.00 | 458 104.00 | | 541 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 549.00 | 1 228 902.00 | | 1 238 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 928.00 | | 40 771.00 | 1 680 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 1 719 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 1 521 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 660.00 | | 39 271.00 | 1 484 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 440.00 | 112 974.00 | 2 554.00 | 1 073 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 2 652.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 590.00 | 110 322.00 | 2 554.00 | 1 066 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 566.00 | 51 866.00 | 223 518.00 | 344 566.00 |
VI Groupe et associés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 712.00 | 106 212.00 | 1 500.00 | 107 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 311.00 | 248 611.00 | 223 518.00 | 541 311.00 |