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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 6 851.00 | 33 149.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 118.00 | 179 701.00 | 37 418.00 | 217 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 542.00 | 886 889.00 | 380 653.00 | 1 267 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 928.00 | 1 073 440.00 | 607 488.00 | 1 680 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BZ Autres créances | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 367 102.00 | | 367 102.00 | 367 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 415.00 | | 621 415.00 | 621 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 343.00 | 1 073 440.00 | 1 228 902.00 | 2 302 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 747 491.00 | 744 203.00 | | 747 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 423.00 | 3 288.00 | | -33 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 230.00 | 35 394.00 | | 29 230.00 |
DL TOTAL (I) | 770 798.00 | 810 385.00 | | 770 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 081.00 | 275 068.00 | | 239 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 381.00 | 38 416.00 | | 25 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 087.00 | 90 713.00 | | 111 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 555.00 | 82 830.00 | | 82 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 104.00 | 487 026.00 | | 458 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 902.00 | 1 297 411.00 | | 1 228 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 549.00 | | 59 379.00 | 1 621 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 281.00 | | 59 379.00 | 1 425 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 686.00 | 125 754.00 | | 947 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 2 652.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 488.00 | 123 102.00 | | 943 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 391.00 | 37 218.00 | 113 231.00 | 238 391.00 |
VI Groupe et associés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 104.00 | 256 932.00 | 113 231.00 | 458 104.00 |