| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 253.00 | | 156 253.00 | 156 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 12 155.00 | 27 845.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 446.00 | 207 845.00 | 40 601.00 | 248 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 796.00 | 1 061 665.00 | 274 131.00 | 1 335 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 010.00 | 1 281 665.00 | 500 345.00 | 1 782 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BZ Autres créances | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 717 073.00 | | 717 073.00 | 717 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 770.00 | | 912 770.00 | 912 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 780.00 | 1 281 665.00 | 1 413 115.00 | 2 694 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 646 671.00 | 714 068.00 | | 646 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 952.00 | -67 396.00 | | 165 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 903.00 | 23 067.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 857 026.00 | 697 238.00 | | 857 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 982.00 | 344 874.00 | | 318 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 359.00 | 16 380.00 | | 19 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 481.00 | 74 072.00 | | 64 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 769.00 | 105 985.00 | | 150 769.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 089.00 | 541 311.00 | | 556 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 115.00 | 1 238 549.00 | | 1 413 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 178.00 | 248 611.00 | | 285 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 145.00 | | 62 865.00 | 1 719 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 253.00 | | | 196 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 377.00 | | 62 865.00 | 1 521 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 860.00 | 97 805.00 | | 1 183 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 503.00 | 2 652.00 | | 9 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 357.00 | 95 153.00 | | 1 174 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 769.00 | 150 769.00 | | 150 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 302.00 | 47 391.00 | 220 725.00 | 318 302.00 |
VI Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 957.00 | 79 457.00 | 1 500.00 | 80 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 089.00 | 285 178.00 | 220 725.00 | 556 089.00 |