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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 61 908.00 | 47 638.00 | 14 270.00 | 61 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 766.00 | 91 693.00 | 2 073.00 | 93 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 242.00 | 661 273.00 | 623 969.00 | 1 285 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 281.00 | 804 904.00 | 654 377.00 | 1 459 281.00 |
BT Marchandises | 3 650 541.00 | 31 833.00 | 3 618 708.00 | 3 650 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 281.00 | 2 778.00 | 192 503.00 | 195 281.00 |
BZ Autres créances | 288 361.00 | | 288 361.00 | 288 361.00 |
CF Disponibilités | 205 109.00 | | 205 109.00 | 205 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 556.00 | 34 611.00 | 4 398 944.00 | 4 433 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 837.00 | 839 515.00 | 5 053 322.00 | 5 892 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 397.00 | 950 141.00 | | 1 181 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 651.00 | 231 257.00 | | 277 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 741.00 | 1 193 089.00 | | 1 470 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 493.00 | 821 144.00 | | 514 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 232.00 | 910 180.00 | | 1 139 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 165.00 | 46 097.00 | | 24 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 006.00 | 1 344 751.00 | | 1 229 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 451.00 | 469 456.00 | | 523 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 132.00 | | |
EA Autres dettes | 152 234.00 | 301 928.00 | | 152 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 581.00 | 3 895 688.00 | | 3 582 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 322.00 | 5 088 777.00 | | 5 053 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 434.00 | 3 428 151.00 | | 3 116 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399 703.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 232.00 | | | 1 139 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 475 772.00 | | 13 475 772.00 | 13 475 772.00 |
FD Production vendue biens | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 506 953.00 | | 13 506 953.00 | 13 506 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 680 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 619 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 320 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 521.00 | | 4 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 5 583.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 576.00 | 6 104.00 | | 23 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 190.00 | 1 000.00 | | 18 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | 5 104.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 954.00 | 75 699.00 | | 80 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 704 891.00 | 13 663 063.00 | | 13 704 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 427 240.00 | 13 431 806.00 | | 13 427 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 651.00 | 231 257.00 | | 277 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 498.00 | | 24 088.00 | 1 459 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 14 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 305.00 | 1 459 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 695.00 | 1 440 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 663.00 | | 20 948.00 | 1 442 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 535.00 | | 3 140.00 | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 153.00 | 152 956.00 | 4 205.00 | 656 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 853.00 | 152 956.00 | 4 205.00 | 651 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 103.00 | 31 833.00 | 81 103.00 | 81 103.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | 2 778.00 | 1 863.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 966.00 | 34 611.00 | 82 966.00 | 82 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 966.00 | 34 611.00 | 82 966.00 | 82 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 611.00 | 82 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 006.00 | 1 229 006.00 | | 1 229 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 312.00 | 270 312.00 | | 270 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 234.00 | 152 234.00 | | 152 234.00 |
UX Autres créances clients | 191 948.00 | 191 948.00 | | 191 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 493.00 | 72 511.00 | 290 045.00 | 514 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 232.00 | 1 139 232.00 | | 1 139 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 053.00 | | | 93 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 866.00 | 160 866.00 | | 160 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 906.00 | 577 906.00 | | 577 906.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 416.00 | 3 116 434.00 | 290 045.00 | 3 558 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |