| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 61 908.00 | 53 517.00 | 8 391.00 | 61 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 716.00 | 93 594.00 | 2 122.00 | 95 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 177.00 | 790 912.00 | 681 265.00 | 1 472 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 849.00 | 942 323.00 | 707 526.00 | 1 649 849.00 |
BT Marchandises | 3 773 051.00 | 42 669.00 | 3 730 382.00 | 3 773 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 892.00 | 3 123.00 | 30 769.00 | 33 892.00 |
BZ Autres créances | 185 331.00 | | 185 331.00 | 185 331.00 |
CF Disponibilités | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 087.00 | 45 792.00 | 4 162 296.00 | 4 208 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 936.00 | 988 115.00 | 4 869 821.00 | 5 857 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 048.00 | 1 181 397.00 | | 1 459 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 647.00 | 277 651.00 | | 226 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 388.00 | 1 470 741.00 | | 1 697 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 672.00 | 514 493.00 | | 1 347 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 139 232.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 303.00 | 24 165.00 | | 46 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 703.00 | 1 229 006.00 | | 1 217 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 799.00 | 523 451.00 | | 527 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EA Autres dettes | 28 172.00 | 152 234.00 | | 28 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 172 433.00 | 3 582 581.00 | | 3 172 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 821.00 | 5 053 322.00 | | 4 869 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 769.00 | 3 116 434.00 | | 2 756 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 799.00 | | | 905 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 739 088.00 | | 14 739 088.00 | 14 739 088.00 |
FD Production vendue biens | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 764 524.00 | | 14 764 524.00 | 14 764 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 848 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 539 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 792.00 | |
GE Autres charges | | | 46 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 534 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 105.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 079.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 19 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 23 576.00 | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 5 386.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 382.00 | 80 954.00 | | 88 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 855 918.00 | 13 704 891.00 | | 14 855 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 629 270.00 | 13 427 240.00 | | 14 629 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 647.00 | 277 651.00 | | 226 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 281.00 | | 230 568.00 | 1 459 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 649 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 629 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 916.00 | | 228 885.00 | 1 440 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 065.00 | | 1 683.00 | 14 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 904.00 | 177 420.00 | 40 000.00 | 804 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 604.00 | 177 420.00 | 40 000.00 | 800 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 833.00 | 42 669.00 | 31 833.00 | 31 833.00 |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | 3 123.00 | 2 778.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 611.00 | 45 792.00 | 34 611.00 | 34 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 611.00 | 45 792.00 | 34 611.00 | 34 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 792.00 | 34 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 703.00 | 1 217 703.00 | | 1 217 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 189.00 | 244 189.00 | | 244 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
UX Autres créances clients | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 799.00 | 905 799.00 | | 905 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 873.00 | 72 511.00 | 290 045.00 | 441 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 188.00 | 313 188.00 | | 313 188.00 |
VW T.V.A. | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 131.00 | 2 756 769.00 | 290 045.00 | 3 126 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 098.00 | 97 189.00 | | 101 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 026.00 | 23 966.00 | | 20 026.00 |
ST Autres comptes | 700 050.00 | 721 916.00 | | 700 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 172 492.00 | 908 817.00 | | 1 172 492.00 |
YT Sous‐traitance | 86 553.00 | 87 571.00 | | 86 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244 066.00 | 235 334.00 | | 244 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 420.00 | 87 420.00 | | 91 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 518.00 | 184 609.00 | | 192 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 228 503.00 | 2 824 330.00 | | 3 228 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 120 124.00 | 2 192 834.00 | | 2 120 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 186.00 | 1 977 602.00 | | 2 223 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |