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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 61 908.00 | 61 120.00 | 789.00 | 61 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 457.00 | 103 414.00 | 33 043.00 | 136 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 744.00 | 1 073 466.00 | 455 278.00 | 1 528 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 982.00 | 1 242 299.00 | 508 683.00 | 1 750 982.00 |
BT Marchandises | 4 211 801.00 | 87 058.00 | 4 124 743.00 | 4 211 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 305.00 | 4 008.00 | 54 297.00 | 58 305.00 |
BZ Autres créances | 342 773.00 | | 342 773.00 | 342 773.00 |
CF Disponibilités | 980 280.00 | | 980 280.00 | 980 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 307.00 | | 163 307.00 | 163 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 465.00 | 91 065.00 | 5 665 400.00 | 5 756 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 447.00 | 1 333 364.00 | 6 174 083.00 | 7 507 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
DH Report à nouveau | 2 186 731.00 | 1 685 696.00 | | 2 186 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 488.00 | 501 035.00 | | 532 488.00 |
DK Provisions réglementées | 105 655.00 | | | 105 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 567.00 | 2 198 423.00 | | 2 836 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 062.00 | 405 405.00 | | 333 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 732.00 | 2 288 226.00 | | 2 313 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 437.00 | 657 619.00 | | 583 437.00 |
EA Autres dettes | 106 786.00 | 249 796.00 | | 106 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 517.00 | 3 601 547.00 | | 3 337 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 083.00 | 5 799 970.00 | | 6 174 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 488.00 | 501 035.00 | | 532 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 687 797.00 | | 17 687 797.00 | 17 687 797.00 |
FD Production vendue biens | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
FG Production vendue services | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 724 718.00 | | 17 724 718.00 | 17 724 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 916 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 009 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 191 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 002.00 | 195 756.00 | | 193 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 918 706.00 | 16 880 723.00 | | 17 918 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 386 218.00 | 16 379 688.00 | | 17 386 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 488.00 | 501 035.00 | | 532 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 334.00 | | 69 952.00 | 1 689 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 304.00 | 1 750 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 304.00 | 1 727 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 450.00 | | 67 963.00 | 1 667 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 584.00 | | 1 989.00 | 17 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 022.00 | 152 277.00 | | 1 090 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 722.00 | 152 277.00 | | 1 085 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 732.00 | 2 313 732.00 | | 2 313 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
UX Autres créances clients | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 062.00 | 72 344.00 | 260 718.00 | 333 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 344.00 | | | 72 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 385.00 | 564 385.00 | | 564 385.00 |
VW T.V.A. | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 517.00 | 3 076 799.00 | 260 718.00 | 3 337 517.00 |