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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 892.00 | 16 088.00 | 2 803.00 | 18 892.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 618.00 | 297 643.00 | 21 974.00 | 319 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 121.00 | 331 379.00 | 80 742.00 | 412 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 937.00 | 645 111.00 | 221 826.00 | 866 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
BN En cours de production de biens | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BZ Autres créances | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 931.00 | | 337 931.00 | 337 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 868.00 | 645 111.00 | 559 757.00 | 1 204 868.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 538.00 | 162 556.00 | | 176 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 793.00 | 103 981.00 | | 51 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 241 577.00 | 277 538.00 | | 241 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 537.00 | 108 940.00 | | 162 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 140.00 | 9 204.00 | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | 63 021.00 | | 60 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 164.00 | 58 983.00 | | 72 164.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 180.00 | 240 149.00 | | 318 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 757.00 | 517 688.00 | | 559 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 603.00 | 190 013.00 | | 212 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 929.00 | | 70 023.00 | 820 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 015.00 | 866 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 134 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 635.00 | 731 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 956.00 | | 3 316.00 | 132 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 878.00 | | 66 497.00 | 687 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 210.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 277.00 | 26 849.00 | 24 015.00 | 642 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 434.00 | 1 035.00 | 1 380.00 | 16 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 843.00 | 25 814.00 | 22 635.00 | 625 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 434.00 | 1 035.00 | 1 380.00 | 16 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 625 843.00 | 25 814.00 | 22 635.00 | 625 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 277.00 | 26 849.00 | 24 015.00 | 642 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 277.00 | 26 849.00 | 24 015.00 | 642 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 537.00 | 56 960.00 | 105 577.00 | 162 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 180.00 | 212 603.00 | 105 577.00 | 318 180.00 |